Lọc sổ phụ
Chức năng hỗ trợ đối chiếu, xác nhận thanh toán phí từ cư dân vào tài khoản ngân hàng của Ban Quản Lý.
Màn hình Danh sách lọc sổ phụ
Thao tác:
Toà nhà (4) [Chọn toà nhà cần lọc hoặc chọn Tất cả] > Căn hộ (5) [ Chọn căn hộ hoặc để trống sẽ hiển thị tất cả]
Chọn tháng (6) và năm (7) cần xử lý dữ liệu.
Màn hình sẽ hiển thị danh sách theo các bước đã chọn. Tại đây, người dùng có thể xem được các thông tin, gồm:
- Mã giao dịch:
- Mã căn hộ
- Số tiền
- Người thanh toán
- Trạng thái: Tất cả | Mới | Không tìm thấy | Đang treo | Xác nhận
- Mô tả
- Ghi chú
- Ngày cập nhật
- Tác vụ: Phân bổ | Cập nhật | Xoá
Cập nhật lịch sử thanh toán:
Có 2 cách để cập nhật lịch sử thanh toán, như ghi chú bên hình dưới dây.
Sau khi chọn cập nhật, có thể thao tác thay đổi nội dung tại các ô thông tin và bấm Lưu để hoàn tất.
- Nếu lưu ở trạng thái Xác nhận hệ thống sẽ lưu lại và phân bổ qua hóa đơn!
- Từ khóa để nhận dạng thanh toán qua căn hộ! : Người dùng có thể tạo bất kỳ từ khoá nào, nhằm mục đích đáp ứng được việc quản lý thông tin thanh toán liên quan đến căn hộ.
Phân bổ:
Trường hợp cư dân sở hữu nhiều căn hộ, nhưng khi thanh toán gộp tổng tiền lại mà không ghi chú mã căn chi tiết, người dùng có thể dùng chức năng phân bổ này để xác nhận việc thanh toán.
Thao tác:
Bước 1: Chọn dòng giao dịch > Tại cột Tác vụ, chọn Phân bổ (Như hình bên dưới)
Bước 2: Màn hình phân bổ
Xoá giao dịch:
Bước 1: Chọn dòng giao dịch > Tại cột Tác vụ, chọn Phân bổ (Như hình bên dưới)
Bước 2: Chọn Vâng, xoá nó để hoàn tất việc xoá bỏ dòng giao dịch hoặc chọn Huỷ bỏ để huỷ lệnh xoá giao dịch.
các tác vụ khác, bao gồm:
- Tạo từ khoá cho sổ phụ
- Lọc sổ phụ
- Xoá sổ phụ
- Tải xuống: Chọn tháng | năm cần tải > Bấm để tải xuống danh sách giao dịch cần tải.
- Tải lên số liệu: Tải lên số liệu theo file mẫu, sau khi đã nhập đủ các trường thông tin (bắt buộc)
-
- Để nhập liệu vào mẫu này, người dùng cần thêm vài thao tác, copy dữ liệu từ sao kê ngân hàng vào mẫu tại các trường thông tin bắt buộc gồm: Ngày giao dịch| Ghi có (số tiền) | Nội dung chuyển khoản | Mã giao dịch. Các trường còn lại không bắt buộc.
- Tải dữ liệu từ file đã nhập lên hệ thống, và kiểm tra đối chiếu dữ liệu. Bấm Xác nhận hệ thống sẽ lưu và phân bổ số tiền trong giao dịch vào hoá đơn.